今週の売買(〜12/07/06)

2012.07.09 Monday | 00:19 | by naz
しばらくのんびりとか書いたばっかりなんですが、また激しく下げる銘柄が出てきたので、そこそこ買ってます。水準的に割安感のある銘柄が多いのでつい買っちゃうんですね〜。

■購入

<2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション>

もうすぐ決算ですが、今期はまぁ月次から懸念されている通り未達濃厚な気がしますが、来期はそれでも微プラス以上くらいは維持できそうかな?という感じで、それなら別に悪くないとおもいますが、どうですかね〜。大幅減益予想とかは無いと信じたいですが…。

<3073 ダイヤモンドダイニング>
<3366 一六堂>

居酒屋系は去年悪かった分、ぱっと見好決算が出ると思うんですが、さすがに誰でも考えそうな事なので、あんまり影響は無いかな?

<3003 ヒューリック>

急騰前くらいまで戻ってきたのでちょっとずつ買い戻し。

<3038 神戸物産>
<3633 paperboy&co.>
<4327 日本SHL>

ディフェンシブっぽいのも買い増し。

■売却

<9729 トーカイ>

一旦全部売却。
まだまだ安いとは思うのですが、この状況で高値更新していくのは何かちょっと違和感が。

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    今週の売買(〜12/06/29)

    2012.07.01 Sunday | 22:26 | by naz
    小型株はまた強気モードになってきて、5月の暴落はなんだったんだろう…って感じですね。今年はこういう躁鬱ボックス相場なのか…。
    イメージ的には夏〜秋にかけてもう1回くらい安い局面があって、年末にかけてはそれなりに上がるかな?という感じですが、このまま上がってってくれるならそれはそれで。

    先週〜今週にじわじわ売ってそこそこ落ち着けるPFになってきてたので、少しのんびりめで行こうかと思います。(※ただし、基本いつでもフルインベスト+レバレッジなので、キャッシュ多めとかではありません、レバレッジを下げただけです)

    ■購入

    <25935 伊藤園第1種優先株式>
    <2668 タビオ>
    <4705 クリップコーポレーション>

    ディフェンシブっぽいのに入れ替え。伊藤園は昔売った分の買い戻しですが、その時より値段が上がっているので失敗でした。

    タビオは利回りの良さから狙ってたんですが、全然下がらないのでまぁいいか、と。レギンスブームで(業績が)上がって、終わって下がったことを除けば意外と安定して伸びてると思うんですよね。

    <3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス>

    下がってきたので売った分を買い戻し。

    <6678 テクノメディカ>

    分売申し込んだんですが、外れた…。ので普通に購入。この量は売れ残るんじゃない?位のイメージだったんですが、意外と人気あるんですかね?

    ■売却

    <2735 ワッツ>
    <2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション>

    この2つはPF内のウェイトが必要以上に大きくなりすぎていたので結構売却。しつこく下げててちょっとイラっとして買いすぎ状態だったので…。

    <3073 ダイヤモンドダイニング>

    正直あんまり積極的に売りたい気もしないんですが、あまりにも急上昇するので半分利確。また下がってくるようなら買い戻したいところ。

    <3265 ヒューリック>

    合併前に謎の急騰で、良く分かりませんが需給要因っぽいかな?ということで一旦売却。
    優待は欲しいので年末までにはチャンスを見てまた買いたいところ。

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      今週の売買(〜12/06/22)

      2012.06.25 Monday | 00:05 | by naz
      先週から今週にかけて毎日配当が振り込まれてる〜感じでちょっと嬉しいですね〜。まぁその分は既に落ちているはずなので別に得してるって訳でも無いんですけど…。

      配当が送られてくる事に幸せを感じる、みたいなことを言ってたアメリカの人が居たと思うですが誰でしたっけね〜。何かの本で読んだ気がするんですが…。まさにそんな感じを味わっていて、この不合理な幸福感を逆に利用できれば利益を得る機会もありそうな気もするんですがどうなんでしょう。

      ■購入

      <2674 ハードオフコーポレーション>
      <3038 神戸物産>
      <9963 江守商事>

      この辺は割安感から引き続き買い増し。江守は分売で。

      <4326 インテージ>
      <4668 明光ネットワークジャパン>
      <6678 テクノメディカ>
      <7458 第一興商 >

      この辺はみんな昔持ってたんですが一旦売ったもので、既に持っているもの(特にウェイトの大きいもの)を売ってあんまり上がっていないものを買って分散度を上げるという感じです。優待もちょっと狙ってます。どれも割安度で言えば相対的には微妙ですが、事業はなかなか良い、底値に近いというイメージ。明光は週末に株主優待が新設されたんですが、これは単にラッキーでした。

      テクノメディカの分売はアチャーって感じなんですが、意外と下がらないのでこのままでお願いしますw以前に株主数が際どい→お米優待みたいのを見たんですが、またそういう感じなんですかね?どちらかというと分割が求められている気もしますが…。ちょっと単価が高いような。

      ■売却

      <2196 エスクリ>
      <2412 ベネフィット・ワン>
      <2735 ワッツ>
      <2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション>
      <3079 ディーブイエックス>
      <3366 一六堂 >
      <3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス>
      <4298 プロトコーポレーション>

      逆に堅調なものを中心に少しづつ売却。広く浅くという感じでPF全体としてはやや売り越し気味です。

      ベネワンは自社株買い10%が好感されてと思うのですが、そこまで買われる程かな〜?という感で。逆に単価がそこまで上がっちゃうと買えないのではという気もします。

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        今週の売買(〜12/06/15)

        2012.06.17 Sunday | 20:31 | by naz
        いよいよ今日ギリシャの選挙ですが、さてどうなるでしょうか。
        自分がギリシャ人だとしたら、既成政党にどれだけ怒っていたとしても流石にユーロ離脱のリスクは取れないように思うんですが、政治って意外と瞬間の感情や身近な損得やらで決まってしまうし、どうなんでしょうね〜。

        ただ、急進左派が勝ったらユーロが終わると思ってる人は既に売ってあるとも思うので、結果がどちらにせよそれなりに織り込まれているような気もしますが、希望的観測かな…?


        ■購入

        <2674 ハードオフコーポレーション>
        <2735 ワッツ>
        <9963 江守商事>

        割安感のあるものを中心に少し買い増し。

        <3073 ダイヤモンドダイニング>

        新規で購入。決算見た時から狙ってたんですが、決算前のレベルまで戻ってきたので。業績予想が信用できるならかなり割安感はあると思います。

        ここの1店舗1業態の方式はスケールメリットを自ら捨ててるような感じがしてあまり好きじゃ無かったんですが、四季報によると「高収益業態を多店舗化へ」とあるので今後の収益性向上が期待できるかなと。

        <8230 はせがわ>

        こちらも新規で。純粋に優待狙いです。あんまり優待を大盤振る舞いなのもどうなんだろう…とは思うんですが、落ちているお金(ピエトロ?)は拾わざるを得ない…。
        優待が無かったとしても、そこそこ割安なんじゃないでしょうか。

        ■売却

        <3079 ディーブイエックス>
        <3163 トータル・メディカルサービス>
        <3366 一六堂>
        <6623 愛知電機>
        <9729 トーカイ>

        株価が堅調なものを中心に売って資金を捻出。

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          今週の売買(〜12/06/08)

          2012.06.10 Sunday | 21:20 | by naz
          月曜がちょっと危険な雰囲気だったので、あんまり下げてないものを売って資金を確保して、その後反発局面では逆に戻りが悪いものを買って、って感じで引き続きPFを調整しています。全体としてはあんまり変わっていません。

          ちなみに週次で変化が無いものは下には書いてないですが、下げた時に買ってある程度戻したら売ってっていう短期の売買は多少してます。

          ■購入

          <2198 アイ・ケイ・ケイ>
          <3038 神戸物産>
          <3163 トータル・メディカルサービス>
          <7500 西川計測>
          <7974 任天堂(ミニ株)>
          <9857 英和>
          <9974 ベルク>

          少しずつ買い増し。ベルクはディフェンシブということで一旦売ったんですが、少し遅れて下がってきたのでこの辺でいいかなと。

          ■売却

          <3092 スタートトゥデイ>

          月曜にあんまり余裕が無くなってきた関係で買い増した分を薄利で売却。その後の月次の感じとかを見ていると結果的にはラッキーだったのかなという感じもしますが…。

          <4290 プレステージ・インターナショナル>

          ちょっと前に長い目でとか書いたんですが、妙に強いので一旦余力の為に売却。またチャンスを見て買いたいとは思いますが…。

          <4298 プロトコーポレーション>

          こちらも月曜に反応薄な感じだったので、他へ回すべく一部売却。結果的にはやらなくて良かったな…って感じですが、まぁそういう事もありますわな。
          プレステージもそうなんですが、決算微妙だった銘柄がもりもり上がっていくイメージは持てないんですよね、何となく売りたい人が既に売ってる分下がらないってのはあると思うんですが。


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            今週の売買(〜12/06/01)

            2012.06.03 Sunday | 23:40 | by naz
            今週も下げているものを買って、そうでもないものを売って、って感じでPFを調整しています。

            何か急落するものと逆に上がっているようなもので二極化しているような印象ですが、私は下げている銘柄の方に魅力を感じますね。単純に価格が下がっている分、相対的に割安になっているので。今後暫くの間にみんなが買いそうか売りそうかを当てるゲームに参加する気はあまり無いというか、単にその能力が無いだけというか…。

            ■購入

            <2198 アイ・ケイ・ケイ>

            エスクリを少し売ったので、代わりにこっちを買い戻し。まぁ普通に安いと思います。

            <2674 ハードオフコーポレーション>

            結構安くなっているので久々に買い。配当はホントは維持して欲しかったものの、株価の方が下げて現時点で5%近くなっているので、十分安いのではないかと。

            <2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション>
            <2882 イートアンド>
            <3079 ディーブイエックス>
            <3092 スタート トゥデイ>
            <3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス>

            下げの大きいものを中心に引き続き買い増し。

            <3038 神戸物産>

            一旦売ったもののやっぱ割安感あるし捨て難いかな…という気がして買い戻し。

            ■売却

            <2196 エスクリ>
            <2735 ワッツ>
            <6623 愛知電機>
            <7500 西川計測>

            下の方で買い増した分を利確。この辺はポジションの一部を使っての短期売買っぽい感じですね。

            <3064 MonotaRO>
            <3085 アークランドサービス>
            <3366 一六堂>
            <3633 paperboy&co.>

            無反応な銘柄を少しずつ売って下げのきついものに回しています。

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              今週の売買(〜12/05/25)

              2012.05.27 Sunday | 21:03 | by naz
              小型株はひとまず止まったような雰囲気もありますがどうでしょうか。
              今週は反発したものを利確して、下げ続けているものを買い増して、って感じで全体で見るとあんまり変わっていません。

              ■購入

              <2196 エスクリ>
              <2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション>

              下落に合わせて買い増し。この辺の銘柄は特に弱いですね。ヴィレヴァンは毎日決まった枚数を機械的に処分しているような印象なので、今売ってる主体が終われば止まるような気はするんですが、どこまで行きますかね〜。ホントはこの辺で止まってくれると助かるんですが…。

              <3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス>
              <7483 ドウシシャ>
              <9029 ヒガシトゥエンティワン>

              新規に購入。どれもこの前の決算を見たら普通に安かったのでそのうち欲しいと思っていた銘柄です。特にクリレスなんかは配当利回りも5%超えていて、安いと思うんですがね〜。

              ■売却

              <2198 アイ・ケイ・ケイ>

              まだまだ安いとは思うものの、エスクリを結構買ったのでセクターバランス的にこちらを少し減らしてみました。上方修正に株価も反応したので丁度いいタイミングかなと。

              <2735 ワッツ>
              <3163 トータル・メディカルサービス>
              <4298 プロトコーポレーション>
              <7500 西川計測>

              このへんの銘柄は下落時にかなり買ったので、反発に合わせてウェイトを調整。

              <3085 アークランドサービス>

              ここは全然下げませんね〜、実に助かってます。他へ余力を回すべく少し減らしました。

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                今週の売買(〜12/05/18)

                2012.05.20 Sunday | 01:33 | by naz
                今週は厳しい週でしたね〜、決算のチェックも合わせてヘロヘロになっております。特に先週買った分が(ノ∀`)アチャーって感じで、完全に裏目にでちゃいました。

                が、当面の間はまだまだ株(特に日本の小型株)は安いと思っているので、株価が上がったからといって大部分をキャッシュに、みたいなことは出来ないので仕方ないです。

                私は投資は価値に対して価格が安いものに資産を入れ替えていく行為だと考えているので、そうすると前回の高値でもキャッシュよりは割安だし別に売る理由は無いんですよね。この下げでどんどん魅力は増しています。

                まぁそれでいつももうちょっと売っとけばなぁ…ってなるんですが、業績が安定しているだけでも常に価値は上昇していきますからね。成長していれば尚良いです。

                ■購入

                <2735 ワッツ>
                <2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション>
                <4298 プロトコーポレーション>

                今週は下げも大きかったこの3銘柄を中心に買い増し。ウェイト的には上位銘柄が大きくなってきました。

                プロトは決算まぁ良くは無いとは思うんですが、そこまで売るほど?と思います。四季報の妙に強気な予想とのギャップが大きかったのか、少しでも瑕疵のある銘柄は全て投げられる状態なのか…。

                <2198 アイ・ケイ・ケイ>
                <3034 クオール>
                <3163 トータル・メディカルサービス>
                <3763 プロシップ>
                <4705 クリップコーポレーション>
                <6623 愛知電機>
                <7500 西川計測>
                <8771 イー・ギャランティ>
                <9729 トーカイ>
                <9857 英和>

                更に下げが大きいもの、決算が良かった(もしくは下げてる割に悪くない)ものを中心に少しづつ買い増し。

                <2196 エスクリ>

                半年ぶり位に買い戻し、一番美味しいところを逃しております。前回に売り切ったのが1350円前後だったので、その頃から比べれば株価は上がっていますが、業績も順調に伸びているので、激安!とまでは言えないものの、成長を考えればなかななかいい水準まで下がってきたんじゃないでしょうか。

                <2418 ベストブライダル>

                新規で追加。優待にクオカードが追加されたので、少し買っておくかなと。なかなか割安感もありますし。ブライダル銘柄が増えてきてコンプまであと少し!

                <2749 JPホールディングス>

                こちらも新規で購入。これも割高だけど高成長&良事業のグループで、優待もあるし少し入れておいてもいいかなと。

                <1413 桧家ホールディングス>

                まぁ普通な感じの決算なんですがこれで大きく売られるって事は、「株価上がってるから買ったけど、減益!もうだめだ!」みたいな人が多かったんですかね?そういうの見てるとやっぱバブリーだったのかなという気も。

                ■売却

                <2391 プラネット>
                <2593 伊藤園第1種優先株式>
                <2882 イートアンド>
                <3038 神戸物産>
                <3097 物語コーポレーション>
                <6678 テクノメディカ>
                <8127 ヤマトインターナショナル>
                <8410 セブン銀行>
                <9974 ベルク>

                暴落しているものを買うべく、あんまり下げなかったディフェンシブ系を中心に売却。どれも良い会社だし、あんまりPFを崩したくもないんですが、まぁ仕方なし。

                <3064 MonotaRO>
                <3092 スタートトゥデイ>

                JPホールディングスを買ったので入れ替え。この辺は意外に強いですね。

                <4290 プレステージ・インターナショナル>

                持分法適用会社になるから見た目上は悪くなるとか、元の中計が強気過ぎるとか、いろいろ分かるんですが、それでもやっぱちょっと厳しい来期予想かなと、半分売りました。BPOも競争が激しくなってきているような印象は受けます。残りは復活に期待して放置で。別に割高って感じでもないですしね。

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                  今週の売買(〜12/05/11)

                  2012.05.13 Sunday | 19:55 | by naz
                  今年もやっぱり Sell in May なんでしょうか。

                  去年、一昨年のこの格言にぴったり嵌る感じが記憶に新しい中で、今年もそんなみんなが思ってる方に動いていいの?ということでちょっと逆張りスピリットに火が付いてしまって、沢山買いました。

                  みんなが格言通りに行動すれば自己実現的にそうなるんでしょうけど、経済指標などを見る限りではそれほど悪くなってない気もするので、どっかで裏切らないかな〜と思いますがどうでしょうか。よほどポジティブな何かが起きないと、やっぱダメですかねぇ…。

                  ■購入

                  <2412 ベネフィット・ワン>

                  決算が良かったので買い増し。今まで自分の中では、事業はいいものの頭打ちというか横ばいなイメージだったんですが、来期これだけ伸ばせる予定なら十分良いな、と。

                  <2735 ワッツ>

                  かなり買い増し。月次がいまいち?ということで売られたっぽいんですが、去年は震災後だったので既存店103.7%だったんですよね。(ちなみに3月は108.1%)なので、業績的には別に問題は起きてないと思います。このところ分売後上がる銘柄が多かった気がするので、この辺で持ち直してくれないですかね。

                  <2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション>

                  いくらなんでも売られすぎでしょということで、こちらもかなり買い増し。PER4.6倍。ただここは棚卸資産が巨大なので、このあとに減損があってインサイダーの売りだった、とかだったら泣きます。…が、まぁ棚卸資産が大きいのは昔からなので、今回は違うと考える理由はありません。ヘッジファンドの決算が近いので、その辺ですかね?

                  <3085 アークランドサービス>

                  やや下げたので、あまり欲張らずに先週売った分を買い戻し。株価が上昇した分ウェイトはやや減らしました。

                  <3092 スタートトゥデイ>
                  <8118 キング>

                  もうちょっと買い増し。

                  <3265 ヒューリック>
                  <8425 興銀リース>

                  日経も売られ過ぎじゃない?という気がしたので、連動性が高そうなものも少し買い増し。現時点では失敗だったような気もしますが…、まぁ優待もあるので。

                  <4705 クリップコーポレーション>

                  決算が出て来期の業績も問題無さそうなので、取り敢えず少しだけ。ここは1株あたりの余剰キャッシュ(ざっくり計算)が1000円以上あるので、かなり割安感はあると思います。開かない金庫かも知れませんが、配当利回り4.2%なら十分待てるかと。

                  <9058 トランコム>

                  決算前に買い増し。今期が悪いのは新規拠点のイニシャルコストが原因なので、来期の見た目が良いのは予想通りでした。更になかなかの中計も出てきて、よし!と思ったんですが、ぬか喜びでしたか…。

                  ■売却

                  <1413 桧家ホールディングス>
                  <3079 ディーブイエックス>
                  <3366 一六堂>

                  余力の為に、上昇したものを中心に売却。
                  桧家は中間の予想が減益なので、1Qがこの程度の減益なのは十分想定内だと思うんですが、どうなんでしょうね。

                  <5857 アサヒホールディングス>

                  貴金属価格が下落気味なので少し売却。決算はいまひとつだったので結果的には良かったのかな?という気もしますが、ここは結局のところ貴金属市況に相当左右されるので、何れにしてもあまり当てにならかも。

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                    今週の売買(〜12/05/02)

                    2012.05.02 Wednesday | 22:22 | by naz
                    ここ半月くらい、完全にウイニングポスト廃人になっておりまして、他のあらゆることが放置状態になっています。ホントはウェブサイトの中身作ったりとかするつもりだったんですが…。

                    このシリーズは初めてやるんですが、これは競馬好きの人はハマると思います。
                    課金ゲーじゃなくて良かったw

                    そういえば前に日経の記者さんと話した時に、投資家の人はあんまり競馬とかやらない人が多いという話を聞いたのですが、どうなんでしょうね。ツイッターとかだと結構居るような気もしますが、バリュー投資家的な人はという話だったかな?過去の戦歴とかいろいろな情報から予想を立ててそこにベットするってのはちょっとファンダっぽい感じもします。

                    長期的には確実に損をするゲームなので、そこは株式とは違いますが。
                    まぁ遊びなので、楽しめてるから良いのです!(…と自己正当化)

                    というわけで2週分まとめてです。

                    ■購入

                    <2198 アイ・ケイ・ケイ>

                    権利落ちの時に買い増し。まぁそんなことだろうと思ってましたが、みんなどれだけ焼き菓子欲しいんだ…という。

                    <2791 大黒天物産>

                    西源を子会社化という開示があったので新規に購入。私は実家が松本にあるんですが、西源はホント安くて。行く度に家の近くにもあればなーと思ってるので、ちょっと応援したくなって買ってしまいました。ぶどう貰えるみたいだし。

                    いい会社だとは思うのですが、株的には安くないのであまりおすすめはしません。

                    <3092 スタートトゥデイ>

                    決算出ました。下方修正後なのでもっと成長止まった感じになるかとも思いましたが、来期も30%以上の成長予想で個人的には成長路線が再確認って感じで好決算と思います。

                    PER20倍なので安くは無いですが、今までの割高状態から考えれば概ねフェアバリューに近い水準になったので、事業の良さを考えれば買ってもいいのかなと。

                    というかMonotaROがかなり割高状態になってきたので、「割高だけど高成長&素晴らしい事業」のカテゴリでちょっと分散しておこうかなと。この手の銘柄ってずっと割高状態のまま成長していくことがままあるので、少しは持っておきたいんですよね。昔、ユニ・チャームペットケアがずっと欲しかったんですが、結局最後まで買えなかったので。

                    <4327 日本エス・エイチ・エル>

                    立川さんも書いておられますが、中間上方修正は素直に好感していいのかなと。PFをディフェンシブ気味にしておきたいというのもちょっとあります。

                    <6623 愛知電機>

                    決算出ました。来期予想が営業利益で-19.5%!の印象が悪くて売られたかと思うんですが、これ今期が利益出すぎなだけで実際にはそれほど悪くないのでは。増配して配当利回り2.5%、PER4.7倍はなかなか割安感はあると思うんですが、地味すぎるか…。

                    <7500 西川計測>

                    2回目の上方修正&増配で金曜日は良し!と思ったんですが、織り込み済みなのか誰も見てないのか、あんまり反応無かったですね…。まぁじっくり待ちましょう。

                    <8118 キング>

                    上方修正&増配。お金余ってるんだから最初から減配しなくていいじゃん…という気もしますが。来期も利益横ばい位はなんとかいけるんじゃないでしょうか、配当利回り4.2%。

                    <8945 日本社宅サービス>

                    なぜか投げ売りされてた時があったのでキャッチ。

                    <9619 イチネンホールディングス>

                    営業利益ベースで上方修正、今期も横ばい、というわけで安いことは安いかなと。事業的にはあんまり好きではありませんが、配当利回り4.1%なら。

                    ■売却

                    <1413 桧家ホールディングス
                    3079 ディーブイエックス
                    3366 一六堂
                    4298 プロトコーポレーション
                    7893 プロネクサス>

                    上昇したものを中心に少しづつ売却。

                    <3085 アークランドサービス>

                    好決算ですが、さすがにストップ高はやりすぎでは…、でも上がり始めると止まらない銘柄も最近多いような…、ということで迷いに迷って妥協の産物で一部を売りました。

                    長期で付き合う予定の銘柄が変な急騰すると、売りたくないのに売らないといけないような背反的な心境になって辛いですね。売らなくて下げたらやっぱりってなるし…。

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