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今週の売買(〜12/07/13)

2012.07.17 Tuesday | 01:16 | by naz
ヴィレッジヴァンガードの決算は完璧にやられました。今年最大の失敗。
おそらく来週はかなりひどい目に遭うと思われるので、パフォーマンスの悪化をお楽しみに…。

ちなみに決算は、売上横ばいで利益が半分近くまで減る厳しいものです。
ただ、VV単体の売上が前年比 94.5% 予想、新規出店(20店予定)による売上増が5%程度あるはずなので、既存店の売上が 90% 程度の想定ということになります。
流石にこれは、これまでの月次を見てても保守的…というか弱気過ぎでは?という気がしますがどうでしょうか。

ちなみに前期→当期→来期予想で、

VV単体
売上 37276 → 38932 → 36793
営業利益 3351 → 2883 → 1292

チチカカ
売上 2555 → 3968 → 5800
営業利益 236 → 604 → 685

となっていて、このままのペースで行くと利益ベースで逆転されてしまう日も近そうな…。あってよかったチチカカという感じになってます。
やっぱり目新しさが大事なのかな?ということで、ホームカミングなんかの新業態にも期待したいところです。

■購入

<2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション>

下方修正を受けて流石に下がりすぎじゃない?ということで買い増し。
その後、金曜日に発表された決算の来期予想が上述の通り想像以上に悪かったので結果的には失敗でした。

<3366 一六堂>

上方修正&増配にしては反応無さすぎということで結構買い増し。この時点で増配(配当性向アップ)というのは業績やCFへの自信が感じられてなかなか好感触です。
新規出店がうまくできれば更に上振れも期待できると思いますがどうでしょうか。

配当利回り3.6%。

<2196 エスクリ>
<2674 ハードオフコーポレーション>
<3073 ダイヤモンドダイニング>

あと下げたものを中心に少しづつ。

<PM Philip Morris International Inc.>

個人的にタバコ嫌いなので、かなり迷ったんですが、この分厚いCFの魅力に抗えず。まぁ嫌な思いをする度に自分が儲かってると思えば中和出来るかも(?)とか何とか自分を納得させつつ。

ちなみにインデックス投信からスイッチしたのでタイミングは見てないです。

■売却

<2412 ベネフィット・ワン>

何で上がっているのか良く分からないんですが、急騰したので全て売却。

<3064 MonotaRO>

ちょっと割高過ぎて我慢できなくなったので売却。
いい会社だしホントは持ってたいんですが…。

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